갈수록 중요도가 커지는 각종 기업의 공시 분석을 위해 새로 '중요공시' 카테고리를 신설했습니다. 제넥신 분석 이외에도 많은 분석 포스트가 있으므로 참고 바랍니다.
본 포스트에서는 제넥신의 재무제표를 자세하게 분석하고 이를 토대로 제넥신 유상증자 분석에 필수적인 투자지표들을 편리하게 제공하고 있습니다.
유상증자는 기업이 자금을 조달하는 방식 중 하나이죠. 자금이 필요한 기업은 은행에서 돈을 대출받거나, 주식과 채권을 발행해 자본금을 증가시킵니다. 이때 남의 돈을 빌리지 않고 자금을 늘릴 수 있는 방법이 바로 새로운 주식(신주) 발행을 통한 '증자'이지요. 이 점을 염두에 두고 재무제표를 열람하시면 좋을 것입니다.
현재 포스트 작성 시점에서 제넥신의 가장 최신 재무제표를 반영하며, 장기적인 투자를 돕기 위해 최근 여러 분기까지의 자료를 보기 쉽게 차트로 정리했어요. 유증 분석에 있어서 좋은 자료가 되기를 바랍니다.
제넥신의 주요 유상증자 일정표입니다. 제넥신의 신주배정기준일, 청약예정일, 신주상장예정일에 관한 일정이 담겨 있습니다. 현재 포스트 시점에서 제넥신의 가장 최신 공시자료를 기반으로 작성된 일정표이며 유상증자를 염두에 두고 있는 주주라면 중요하게 보아야 할 지표이지요.
제넥신의 분기별 손익계산서 차트입니다. 매출액, 영업이익, 순이익에 관한 지표이며 3가지 지표를 상단에서는 묶어서 제시했고 하단에서는 개별적으로 정리했습니다.
영업이익 중에서 각종 비용과 납부할 세금을 제외하고 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익을 (당기)순이익이라고 합니다. 하지만 순이익을 산출하는 기준은 변동이 가능하므로 염두에 두셔야 할 것입니다.
제넥신의 분기별 매출액 차트입니다. 2021년 1분기에 최대 매출액을 달성했습니다. 매출액은 급등락을 반복 중입니다.
제넥신의 분기별 영업이익 차트입니다. 2021년 4분기에 최저 영업이익을 기록했습니다. 2021년 1분기 이후 영업이익이 감소 추세입니다.
제넥신의 분기별 순이익 차트입니다. 2020년 3분기에 최대 순이익을 달성했습니다. 2021년 4분기에 최저 순이익을 기록했습니다.
제넥신의 분기별 부채비율 차트입니다. 2022년 3분기에 최대 부채비율을 기록했습니다. 2020년 3분기부터 부채비율은 상승을 시작했습니다.
제넥신의 분기별 이익률에 관한 차트입니다. 영업이익률과 자기자본이익률에 대해서 각각 개별적으로 살펴보겠습니다.
• 제넥신의 영업이익률
영업이익률은 매출액 대비 영업이익의 비중을 나타낸 수치로써 영업활동을 통해서 벌어들은 수익의 비중을 의미합니다.
• 제넥신의 자기자본이익률
자기자본이익률(ROE)이란 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 수치이며 당기순이익 값을 자본 값으로 나누어 산출합니다. ROE는 PER, PBR과 함께 회사 가치를 판단하는 가장 중요한 3대 기준입니다.
제넥신의 분기별 순현금에 관한 차트입니다. 순현금은 회사가 보유한 현금과 예금에서 차입금을 제외한 수치를 의미합니다. 순차입금이 적고 순현금이 많으면 회사에 자금이 풍부하다는 것을 의미합니다. 유상증자의 목적이 자금 확보에 있는만큼 본 포스트에서는 중요한 지표이지요.
제넥신의 분기별 EV에 관한 차트입니다. EV(Enterprise Value)는 기업 가치, 시장 가격을 의미하는 경제 용어이며 계산 방식은 시가총액 + (총차입금 - 현금성 자산) 입니다. 기업가치를 볼 때에 중요한 지표입니다. 2020년 3분기에 최고 EV를 달성했습니다.
제넥신의 분기별 EBITDA에 관한 차트입니다. EBITDA는 세금과 이자를 내지 않고 감가상각도 하지 않은 상태에서의 이익(영업이익 + 감가상각비)를 뜻합니다.
상단의 영업익과 순이익과 비교해서 본다면 더욱 지표의 중요성을 느낄 수 있습니다. 이렇듯 현금흐름을 잘 반영하는 지표로 많이 쓰이며 유상증자에 있어서 중요한 지표이며 2021년 4분기에 최저 EBITDA를 기록했습니다.
제넥신의 분기별 현금흐름 차트입니다. 주식투자에 있어서 현금흐름표를 분석할 때에 단순히 증가 및 감소로만 파악해서는 안 되며 원인을 면밀히 확인해야 할 것입니다. 주식투자에 있어서 현금흐름이 중요한 이유는 실적이 좋은 기업이라도 현금흐름이 악화되면 부도의 가능성이 높아질 수 있기 때문입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름(영업CF)은 기업의 기본적인 수익을 위해 판매된 재화 혹은 용역 그리고 매입 및 관리 활동 등에서 발생되는 모든 현금의 유출과 유입을 의미합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름(투자CF)은 유형자산의 처분과 매입, 금융상품에 대한 투자 및 회수 등에서 발생합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름(재무CF)은 차입금의 차입 및 상환, 배당급 지급 등 자본거래나 타인자본을 이용할 때 발생합니다.
앞서 본 ROE 지표가 회사의 재정 능력을 보여주는 지표라면 주당지표는 본 회사에 앞으로 투자할만한 가치가 있는지 보여주는 지표이며 주가 전망에 상당히 중요한 지표입니다.
주당순이익(EPS)은 회계연도의 순이익을 기업이 발행한 주식 수로 나눈 지표이며 EPS가 높을수록, 가진 자본으로 높은 수익을 올리는 기업으로 투자하기 좋은 기업으로 평가받습니다.
주당순자산(BPS)은 기업의 자기자본을 발행 주식 수로 나눈 지표이며 기업의 주식 하나 당 얼마의 자본을 가지고 있는가를 측정하는 지수입니다.
주당매출액(SPS)은 해당 연도에 발행한 매출액을 전체 발행 주식 수로 나눈 지표이며 주식 하나가 1년간 얼마만큼의 매출을 발생시키는가를 보여주죠.
글을 정리하면서, 제넥신의 유상증자 분석과 함께 이에 관한 필수적인 재무제표를 면밀히 분석했습니다. 포스트 본문 내 지표를 자세히 참고하시어 좋은 투자 결과를 이루시기 바랄게요.
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