우선 기업 소개를 진행하겠습니다. 하이드로리튬은 토목자재 부품제조 및 판매, 시공, 연구개발을 목적으로 1995년 1월 설립되었으며 2008년 7월 코스닥시장에 상장됐습니다.
하이드로리튬은 지반의 안정화, 건축물의 내진설계 및 부력방지 등에 대해 지속적인 기술지도와 필요성을 인식시키는 활동을 중점적으로 실행중입니다. SEEE공법을 통한 케이슨들고리, 타이케이블, 영구앵커를 출시하여 사업기반을 확대하고 있습니다.
반갑습니다. 본 포스트에서는 현재 인기종목인 하이드로리튬의 재무제표를 자세하게 분석하고 이를 토대로 하이드로리튬 주가 전망에 필수적인 투자지표들을 편리하게 제공하려 합니다.
현재 포스트 작성 시점에서 하이드로리튬의 가장 최신 재무제표를 반영하며, 장기적인 투자를 돕기 위해 최근 여러 분기까지의 자료를 보기 쉽게 차트로 정리했습니다. 투자에 있어서 좋은 자료가 되기를 바랍니다.
하이드로리튬은 대표적인 리튬 테마주입니다. 그러므로 상기 키워드 정리를 참고하시어 본 포스트를 열람해주시면 더욱 좋을 것입니다. 리튬 산업의 흐름에 따라 하이드로리튬은 주가에 크게 영향을 받을 것이라고 봅니다.
하이드로리튬의 분기별 손익계산서 차트입니다. 매출액, 영업이익, 순이익에 관한 지표이며 3가지 지표를 상단에서는 묶어서 제시했고 하단에서는 개별적으로 나열했습니다.
영업이익 중에서 각종 비용과 납부할 세금을 제외하고 회사가 실제로 순수하게 남긴 이익을 (당기)순이익이라고 하며 순이익을 산출하는 기준은 일부 변동이 가능하므로 염두에 두셔야 할 것입니다.
하이드로리튬의 분기별 매출액 차트입니다. 2021년 4분기에 최대 매출액을 달성했습니다. 2022년 1분기 들어 매출액이 약간 부진한 모습입니다.
하이드로리튬의 분기별 영업이익 차트입니다. 2021년 4분기에 최대 영업이익을 달성했습니다. 2020년 4분기에 최저 영업이익을 기록했습니다.
하이드로리튬의 분기별 순이익 차트입니다. 2021년 4분기에 최대 순이익을 달성했습니다. 2022년 1분기에 최저 순이익을 기록했습니다.
하이드로리튬의 분기별 부채비율 차트입니다. 2021년 3분기에 최대 부채비율을 기록했습니다. 2020년 4분기부터 부채비율은 상승을 시작했습니다.
하이드로리튬의 분기별 이익률에 관한 차트입니다. 영업이익률과 자기자본이익률에 대해서 각각 개별적으로 관찰하겠습니다.
• 하이드로리튬의 영업이익률
영업이익률은 매출액 대비 영업이익의 비중을 나타낸 수치로써 영업활동을 통해서 벌어들은 수익의 비중을 의미합니다. 통상적으로 영업이익률이 30-40% 이상이면 우량기업이라는 인식이 있어요. 하이드로리튬의 영업이익률은 2021년 4분기에 최고치를 기록합니다.
• 하이드로리튬의 자기자본이익률
자기자본이익률(ROE)이란 기업이 자본을 이용하여 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타내는 수치이며 당기순이익 값을 자본 값으로 나누어 산출합니다. ROE는 PER, PBR과 함께 회사 가치를 판단하는 가장 중요한 3대 기준이지요. 하이드로리튬의 자기자본이익률은 영업이익률과 비슷하게 21년 4분기가 최고점입니다.
하이드로리튬의 분기별 현금흐름 차트입니다. 주식투자에 있어서 현금흐름표를 분석할 때에 단순히 증가 및 감소로만 파악해서는 안 되며 원인을 면밀히 확인해야 할 것입니다. 주식투자에 있어서 현금흐름이 중요한 이유는 실적이 좋은 기업이라도 현금흐름이 악화되면 부도의 가능성이 높아질 수 있기 때문입니다.
영업활동으로 인한 현금흐름(영업CF)은 기업의 기본적인 수익을 위해 판매된 재화 혹은 용역 그리고 매입 및 관리 활동 등에서 발생되는 모든 현금의 유출과 유입을 뜻합니다.
투자활동으로 인한 현금흐름(투자CF)은 유형자산의 처분과 매입, 금융상품에 대한 투자 및 회수 등에서 발생합니다. 재무활동으로 인한 현금흐름(재무CF)은 차입금의 차입 및 상환, 배당급 지급 등 자본거래나 타인자본을 이용할 때 발생합니다.
상단의 ROE 지표가 회사의 재정 능력을 보여주는 지표라면 주당지표는 본 회사에 앞으로 투자할만한 가치가 있는지 보여주는 지표입니다. 주가 전망에 상당히 중요한 지표입니다.
주당순이익(EPS)은 회계연도의 순이익을 기업이 발행한 주식 수로 나눈 지표이며 EPS가 높을수록, 가진 자본으로 높은 수익을 올리는 기업으로 투자하기 좋은 기업으로 평가받지요. 2021년 4분기를 제외하고는 부진한 모습입니다.
주당순자산(BPS)은 기업의 자기자본을 발행 주식 수로 나눈 지표이며 기업의 주식 하나 당 얼마의 자본을 가지고 있는가를 측정하는 지수입니다.
주당매출액(SPS)은 해당 연도에 발행한 매출액을 전체 발행 주식 수로 나눈 지표이며 주식 하나가 1년간 얼마만큼의 매출을 발생시키는가를 보여줍니다.
하이드로리튬의 주당지표는 전체적으로 크게 상승 중입니다.
PER은 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 수치이며 주가가 주당순이익과 비교해 몇 배 수준의 가격을 형성하고 있는지를 판단함으로써, 다소 비싼 가격인지, 저평가되었는지를 판단합니다. 데이터 누락이 심하므로 간단한 참고만 부탁합니다.
PBR은 기업이 가진 자산가치를 통해 계산되는 지표이며 PBR은 주가를 1주당 순자산으로 나눈 수치로써 부동산, 현금 등 기업이 가진 모든 보유자산이 평가 대상으로 사용됩니다. 하이드로리튬의 PBR은 2022년 3분기에 크게 성장했습니다.
하이드로리튬의 전망을 총평하자면,
테마 흐름에 따라 2021년 4분기같은 폭발적인 성장세를 보이기도 하지만
기본적인 펀더멘탈이 보완돼야 주가가 안정세를 보일 것 같습니다.
글을 정리하면서, 하이드로리튬의 주가 분석에 필수적인 재무제표를 면밀히 분석했습니다. 포스트 본문 내 지표를 자세히 참고하시어 좋은 투자 결과를 이루시기 바랄게요.
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